7月12日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0364，涨0.08%

本站消息，7月12日，兴业嘉辰一年定开债券发起式最新单位净值为1.0364元，累计净值为1.0364元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨2.31%，近1年上涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业嘉辰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.01%，现金占净值比0.38%。

该基金的基金经理为冯小波，冯小波于2023年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.55%。

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